Konzern-Kapitalflussrechnung

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in Mio. €20152014 (angepasst)
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern1.6841.156
Gezahlte Ertragsteuern-286-387
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte656852
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen-27148
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen-45-69
Veränderung der übrigen Rückstellungen-104-12
Veränderung des Nettoumlaufvermögens-201-128
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert-82-24
Sonstige Effekte5-13
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit1.6001.523
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Investitionen in:
– Immaterielle Vermögenswerte-349-248
– Sachanlagen-297-334
– Finanzanlagen-447-176
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel)-166-820
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten230
Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigem Anlagevermögen16160
Einzahlungen in/Entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen-689-35
Cashflow aus Investitionstätigkeit-1.785-1.523
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten-5
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen1.490595
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen-430-967
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden-155-81
Gezahlte Zinsen-156-221
Erhaltene Zinsen1120
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre-180-180
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b)-450-585
Veränderung des Eigenkapitals-8
Zahlungen aus der Auflösung von Zinsswaps-15
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit122-1.434
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel-63-1.434
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel4250
Liquide Mittel am 1.1.1.3312.715
Liquide Mittel am 31.12.1.3101.331
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen-2
Liquide Mittel am 31.12. (laut Konzernbilanz)1.3101.329

Veränderung der Nettofinanzschulden  

in Mio. €20152014
Nettofinanzschulden am 1.1.-1.689-681
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit1.6001.523
Cashflow aus Investitionstätigkeit-1.785-1.523
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b)-783-966
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden-108-42
Nettofinanzschulden am 31.12.-2.765-1.689