Konzern-Kapitalflussrechnung  download icon

in Mio. €1. Halbjahr 20161. Halbjahr 2015
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern805673
Gezahlte Ertragsteuern-134-163
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte314298
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen-56-20
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen-40-42
Veränderung der übrigen Rückstellungen-41-108
Veränderung des Nettoumlaufvermögens-108-327
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert-5
Sonstige Effekte1137
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit751343
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Investitionen in:
– Immaterielle Vermögenswerte-212-126
– Sachanlagen-129-150
– Finanzanlagen-134-165
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel)-128-73
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten-4-5
Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigem Anlagevermögen105102
Einzahlungen in/Entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen-400
Cashflow aus Investitionstätigkeit-502-817
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen6941.241
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden71-178
Gezahlte Zinsen-106-62
Erhaltene Zinsen58
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre-180-180
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b)-205-239
Veränderung des Eigenkapitals-35
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit276595
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel525121
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel-2455
Liquide Mittel am 1.1.1.3101.331
Liquide Mittel am 30.6.1.8111.507
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen
Liquide Mittel am 30.6. (laut Konzernbilanz)1.8111.507

Veränderung der Nettofinanzschulden  

in Mio. €1. Halbjahr 20161. Halbjahr 2015
Nettofinanzschulden am 1.1.-2.765-1.689
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit751343
Cashflow aus Investitionstätigkeit-502-817
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b)-489-468
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden51-52
Nettofinanzschulden am 30.6.-2.954-2.683